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银行间债市早盘走跌资金面平衡偏紧

2019年06月23日 07:06 来源于:都匀财经网
银行间债市早盘走跌 资金面平衡偏紧内容摘要:  据路透报道,周一(11月14日)早盘,追随国债期货走势,中国银行间债市现券收益率先跌后回

银行间债市早盘走跌 资金面平衡偏紧

内容摘要:  据路透报道,周一(11月14日)早盘,追随国债期货走势,中国银行间债市现券收益率先跌后回升,10年国债等最新水平较上日收盘小涨。而受海外公债收益率上行影响,尽管境内资金面尚可,利率互换市场(IRS)向上趋势仍较明显。  交易员透露,周一剩余期限近10年的国债160017券最新实际成交在2.86%附近,较上周五尾盘的...

据路透报道,周一(11月14日)早盘,追随国债期货走势,中国银行间债市现券收益率先跌后回升,10年国债等最新水平较上日收盘小涨。而受海外公债收益率上行影响,尽管境内资金面尚可,利率互换市场(IRS)向上趋势仍较明显。

交易员透露,周一剩余期限近10年的国债160017券最新实际成交在2.86%附近,较上周五尾盘的2.83%涨约3个基点;政策性金融债方面,相近期限的国开债160210走势稍稳,最新报价为3.1980%/3.1975%,上日尾盘为3.1980%/3.1925%。

同时,中国金融期货交易所五年期国债期货主力合约TF1703周一早盘收报100.810元人民币,较上日结算价跌0.08%;10年期国债主力合约T1703收报99.765元,较上日结算价跌0.11%。

另外,市场仍多长期看好债市,因此现券买盘时时隐现。以国开160210券为例,早盘在3.1975%位置反复成交,突破3.20%存在一定阻力。不过IRS除了考虑流动性,短期内更多还要关注海外债券市场的走向。

资金面上,中国银行间市场周一早间资金面仍平衡偏紧,回购利率均小升。交易员称,央行逆回购继续投放助益流动性,不过大行融出偏谨慎,致不少银行仍难轻松拆入资金,轧平头寸

银行间债市早盘走跌资金面平衡偏紧

,虽然对未来预期难太过乐观,但是多数机构对央行稳中偏紧态度均有所预期,因此目前整体心态尚属平稳。

中国央行公开市场今日将进行总额1700亿元人民币逆回购操作,其中七天期1050亿元,14天期650亿元。加上顺延今日到期的100亿元央票,据此计算,单日将净投放900亿元。此外

,本周三(11月16日)还有1150亿元MLF(中期借贷便利)到期。

上海一银行交易员则表示,本周月度缴税还在进行中,但感觉对资金面的扰动比较有限,MLF也有到期,现在关键就是看央行愿意投放多少,以及大行的融出量大小来决定市场的松紧程度。

对于未来预期,上述华北交易员并认为,现在央行释放的就是稳中偏紧信号,大家也没有太多其他预期,反而接受现在的这种状态,对未来预期则是谨慎中亦无需太大恐慌。

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